Обязанности:
- отслеживание поступлений денежных средств за готовую продукцию и оказанные услуги;
- подготовка банковских документов на все виды платежей по обязательствам предприятия;
- проведение платежей через Клиент-банк и ведение предоплаты в разрезе каждой организации;
- работа с дебиторской и кредиторской задолженностью;
- оформление актов сверок по каждому предприятию, умение сверяться;
- оформление зачетов взаимных требований различными формами (дог.цессии, взаимозачеты, векселя);
- ведение переписки с поставщиками (заказчиками) по счетам, не оплаченным в установленные сроки;
- соблюдением кассовой дисциплины, расчетами с поставщиками (заказчиками);
- осуществление работы главного кассира завода.